1. GAIA – Gestione Antiriciclaggio Intermediari Finanziari
Benvenuto. In questi semplici passi vediamo come iniziare ad usare Gaia: sia che tu sia un nuovo cliente oppure un cliente che passa alla versione web dalla versione desktop.
Seleziona GAIA dal menù iniziale
2. NUOVO SOGGETTO (o Operatore)
Cliccare sul bottone apposito per caricare un nuovo soggetto
3. Caricare i dati del soggetto
Selezionare dalle tabella i valori corretti
– Numerazione Anagrafice: se impostatat come automatica sarà il programma ad attribuire un numero identificativo automatico ad ogni anagrafica, altrimenti sarà il cliente a decidere che codice attribuire (normalmente il codice fiscale o un codice interno già usato ad esempio nella contabilità)
4. VALORI PREIMPOSTATI per ADEGUATA VERIFICA
i campi DESCRIZIONE, NATURA e SCOPO sono campi che vengono stampati sui documenti di adeguata verifica: se per il soggetto sono valori ricorrenti consigliamo di impostarli in questa maschera così verranno riproposti automaticamente per ogni documento da stampare (potranno comunque essere modificati)
5. NUOVO SOGGETTO: procedura di IMPORTAZIONE
se si ha a disposizione un archivio da importare selezionare il bottone IMPORTA
6. IMPORT da GAIA versione Desktop
nella maschera Importa Dati selezionare la voce G3D: verrà scelto il file salvataggio di GAIA Desktop e verranno importati tutti i dati storici
7. NUOVA REGISTRAZIONE
per caricare una nuova registrazione premere l’apposito bottone
8. inserire tutti i campi previsti
Gaia ricorderà l’ultimo tipo registrazione e causale inseriti, per facilitare l’immissione di registrazioni simili
9. ANAGRAFICHE della registrazione
premere il bottone Aggiungi della sezione dedicata alle anagrafiche
10. IMMISSIONE nuova anagrafica
dalla lista anagrafiche scegliere una anagrafica esistente oppure premere il bottone Nuova Anagrafica
11. compilare i dati previsti
12. ANAGRAFICA: analisi del rischio
premendo il bottone RISCHIO vengono visualizzati i valori di default impostati nelle tabelle rischio del soggetto. Possono essere modificati per la anagrafica in caricamento
13. ANAGRAFICA- Ruolo
cliccare sul ruolo impostato automaticamente per selezionare il ruolo effettivo dell’anagrafica (soggetto, controparte, firmatario etc)
14. ANAGRAFICA – Rapporto
Se presenti già dei rapporti per l’anagrafica vengono proposti in immissione
15. ADEGUATA VERIFICA
premere il bottone apposito per accedere alla sezione Adeguata Verifica
16. ADEGUATA VERIFICA – Stampa documenti
la sezione adeguata verifica permette di selezionare le anagrafiche per le quali stampare i documenti. Cliccanco sull’icona stampa si seleziona/deseleziona l’anagrafica dalla creazione dei documenti. Può essere utile deselazionare le anagrafiche per le quali si sono già creati i documenti per lasciare selezionate solo le nuove anagrafiche (ad esempio le controparti di una compravendita) per le quali creare nuovi documenti indicando nuovi valori per descrizione, natura o scopo.
17. ADEGUATA VERIFICA
Potete scegliere se stampare documenti singoli oppure un documento riepilogativo contenente comunque tutti i documenti previsti dalla normativa
18. Selezione documenti per ogni anagrafica
E’ possibile selezionare i singoli documenti da creare per ogni anagrafica. Se presenti più anagrafiche nella registrazione sarnno presenti i bottoni Successivo e Precedente per selezionare i documenti da stampare
19. Visualizzazione documenti
al termine della creazione tutti i documenti creati sono visualizzabili direttamente nel browser, stampabili o scaricabili.
